Lea nuestra nota y entérese de nuestras 3 Ideas explosivas de Inversión para 2021
En esta nota vamos a descubrir 3 ideas explosivas de inversión y sus potenciales retornos
Tesla
Estimamos que los ingresos de TSLA aumentarán aproximadamente un 35% en 2020 después de un aumento del 15% en 2019. El catalizador principal del aumento de volumen previsto es la puesta en marcha de su fábrica en China a fines de 2019. Gran parte de su capacidad ha pasado de producir el Model 3 a producir el Model Y, que debutó en marzo de 2020. Se espera que tanto Cybertruck como Semi debuten en 2021.
Nuestra opinión de Compra Fuerte refleja que el riesgo / recompensa de TSLA es muy favorable en los niveles actuales, con catalizadores tanto a corto como a largo plazo. El 16 de noviembre, el Comité del Índice S&P Dow Jones anunció que TSLA se agregará al índice S&P 500 a partir del 21 de diciembre, lo que la convierte en la compañía más grande jamás agregada al índice. En el reciente Día de la batería de TSLA, se describió un plan para reducir los costos de la batería en $ / kWh en un 56% y aumentar la autonomía del vehículo en un 54%, lo que creemos que ayudará a ampliar la brecha competitiva entre los vehículos Tesla y otros vehículos eléctricos. TSLA está construyendo nuevas fábricas en Alemania y Texas, las cuales deberían completarse en 2021. Los riesgos para nuestra calificación y nuestro objetivo incluyen un crecimiento de ventas más rápido de lo esperado, eficiencias de costos mayores de lo esperado y posibles aumentos de capital, así como riesgos regulatorios relacionados con el piloto automático.
Nuestro precio objetivo de $ 870 se basa en 18.49x nuestra estimación de ingresos para 2021. Esperamos que TSLA cotice con una prima significativa frente a otros fabricantes de automóviles dadas sus perspectivas de crecimiento. Esperamos una aceleración de las ganancias a medida que TSLA aumenta la producción y tiene como objetivo cumplir su objetivo de aumentar los volúmenes anuales de automóviles en 40 veces durante la próxima década (de 500 000 este año a +20M para 2030). Al día de esta nota TSLA cotiza en $599 por acción, lo que produce un retorno potencial de mas del 45%.
Snowflake
Esperamos que los ingresos aumenten un 117% en el año 2021 y un 85% en el año 2022, con la ayuda de un uso sólido de la plataforma (almacenamiento, computación y servicios en la nube), una base creciente de clientes de mayor valor (> $ 1 millón ) y 'efectos de red' de su plataforma de datos compartidos. Aunque el modelo de precios basado en el consumo de SNOW ayuda a aumentar sus ventajas competitivas, cualquier pausa en el uso de crédito de su plataforma (probablemente debido a la competencia) podría frenar su perspectiva de ingresos futuros bajo el reconocimiento ASC 606. Recomendamos a los inversores que controlen las grandes fluctuaciones en las obligaciones de rendimiento restantes o RPO (es decir, créditos no utilizados o ingresos diferidos) para rastrear las tendencias de uso.
Nuestra opinión es comprar, después de la salida a bolsa tremendamente exitosa y la generación de anticipación en torno a las acciones, es probable que las cosas estén tan bien como sea posible por un tiempo y podría ocurrir una toma de ganancias. Dicho esto, creemos que la acción marca todas las casillas de una inversión prometedora a largo plazo, con diferenciadores competitivos distintos que se traducen en un crecimiento de ingresos de productos similar al de un unicornio del 115% y una tasa de retención neta del 162% en su último trimestre de octubre. En los niveles actuales, se necesitaría un camino acelerado hacia la rentabilidad, probablemente a través de un menor S&M, para impulsar las acciones al alza. Los riesgos incluyen la naturaleza competitiva y de capital intensivo de la industria EDW. La incapacidad de mantener suficiente capital para escalar su negocio e impulsar el apalancamiento operativo podría retrasar la transición a la rentabilidad. El acceso no autorizado a los datos de los clientes o la plataforma de SNOW también podría afectar negativamente al precio de las acciones.
Nuestro objetivo de $ 728 equivale a 189.52x sobre nuestro estimado de ingresos para 2021, por encima de los pares de software de hipercrecimiento en 49x. A pesar de nuestra postura relativamente alcista en el espacio EDW, creemos que se justifica un nivel de precaución tras la exageración y el rendimiento reciente incrustados en la acción. Al día de esta nota SNOW cotiza en $387 por acción, lo que produce un retorno potencial de mas del 88%.
Vale
Prevemos una caída de las ventas del 2% en 2020, impulsada por menores volúmenes y precios en todos los productos, especialmente en la primera mitad del año. Proyectamos una disminución del 8% en la producción de mineral de hierro y una disminución del 9% en la producción de cobre. Vale está normalizando su producción de mineral de hierro (tras la ruptura de la presa en Brumadinho); en 2020, 35 millones de toneladas métricas (de las 62 millones de toneladas métricas que se detuvieron) deberían volver a estar en línea. La producción detenida restante debería reanudarse en 2021.
Nuestra opinión de compra se basa en el impresionante flujo de caja libre normalizado de Vale. Si bien reconocemos los riesgos actuales relacionados con los pasivos de Brumadinho, también reconocemos a Vale por tomar las medidas adecuadas para mitigar el riesgo futuro de ruptura de presas. Creemos que el nuevo equipo de administración de Vale está enfocado en mejorar la seguridad como su prioridad número uno. El balance de Vale es sólido y creemos que Vale continuará centrándose en la gestión de pasivos en los próximos trimestres. El fuerte dividendo de Vale ha sido restablecido y esperamos que Vale recupere lentamente la confianza de los inversores y opere a un múltiplo de mercado más alto. Los riesgos para nuestra opinión y precio objetivo incluyen costos operativos más altos, menor crecimiento del PIB global, mayor suministro mundial de mineral de hierro y una disminución en la producción mundial de acero. Un gasto en construcción más lento en China probablemente ejercería una presión negativa significativa sobre el mineral de hierro y
precios del cobre.
Nuestro objetivo de $21.26 equivale a 8.61x sobre nuestras ganancias estimadas para 2021. Somos cautelosos a corto plazo sobre la dirección de los precios del mineral de hierro; sin embargo, cualquier debilidad material en las acciones de Vale presentaría una oportunidad de compra. Al día de esta nota VALE cotiza en $16.05 por acción, lo que produce un retorno potencial de mas del 32%.
En conclusión nuestras 3 Ideas de Inversión para 2021 son Tesla, Snowflake y Vale.
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