Analizamos como sigue el mercado de Estados Unidos en el ultimo trimestre del año
Para los inversores, es importante entender que los "bulls" mantienen el control de la narrativa del mercado por el momento, la "lista de deseos alcista" que se cumplió en las últimas semanas fue:
El BCE anunció más QE y redujo las restricciones de capital para los bancos extranjeros.
La Fed también redujo los requisitos de capital de los bancos; y, inicio $ 60 mil millones en compras de tesorería mensuales. (Pero no es QE segun la FED)
La Fed está reduciendo las tasas, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento económico persisten.
Se ha alcanzado un "Acuerdo Brexit". (Simplemente no lea a los que dicen que probablemente no pasará el Parlamento).
Trump, como se esperaba, se derrumbó en China y establece una salida de la pesadilla del "acuerdo comercial" en la que se metió.
Los datos económicos están mejorando comparativamente a corto plazo.
Las recompras de acciones van a buen ritmo para ser otro año récord. (Como se señaló anteriormente, las recompras de acciones han representado casi el 100% de todas las compras netas en los últimos años)
Si sos uno de los bull en este mercado , ¿qué podria salir mal?
Éste es un punto crítico. Dado el hecho de que ahora nos estamos moviendo hacia el período "estacionalmente fuerte" del año, los "bull" claramente tienen la ventaja, por ahora.
Es por eso que seguimos manteniendo un sesgo a estar comprados en nuestras carteras actualmente. También recientemente redujimos ligeramente nuestras coberturas, junto con algunos de nuestros posicionamientos más defensivos.
El caso bajista todavía esta presente
A pesar del "caso alcista" que sugiere precios más altos al final del año, todavía hay una posibilidad no insignificante de fracaso.
Incluso con el "telón de fondo alcista", los mercados, al menos por ahora, no han podido alcanzar y mantener nuevos máximos.
La confianza del CEO en las expectativas económicas ha caído bruscamente a niveles que han denotado rendimientos de mercado más bajos en el pasado
Como siempre es el caso, históricamente hablando, el "caso alcista" siempre parece ser lo "correcto", hasta que no lo es.
Desafortunadamente, para la mayoría de los inversores, cuando se dan cuenta de que algo va mal y descubren cuánto "riesgo" han acumulado en sus carteras, a menudo es demasiado tarde para hacer algo al respecto.
Esta es la razón por la que la "gestión de riesgos" siempre es mucho más importante que perseguir los retornos.
Solo recuerde, volver a igualar lo que tenia (en caso de recuperarse) no es lo mismo que aumentar la riqueza.
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