Te contamos porque puede ser una buena idea comprar acciones de Pinterest
Las acciones de Pinterest están casi un 50% por debajo de sus máximos de 52 semanas .La compañía está creciendo a un ritmo muy fuerte. Al ser un jugador pequeño en una industria dinámica, Pinterest está expuesto a riesgos sustanciales y volatilidad en el corto plazo. Sin embargo, la empresa ofrece un potencial alcista atractivo de los precios actuales, y las ganancias potenciales podrían más que compensar los riesgos.
El negocio
El modelo de negocio es altamente monetizable, pero Pinterest lo está tomando con calma. El ingreso promedio por usuario es de $ 1.22 a escala global. En comparación, Facebook gana mucho más $ 8.52 por usuario.
Curiosamente, Pinterest está ganando $ 4 por usuario en USA., Mientras que solo gana $ 0.21 en los mercados internacionales. La compañía tiene mucho espacio para continuar aumentando la monetización en los mercados de USA y el mundo en los próximos años.
El año pasado, Pinterest amplió su oferta a pequeños anunciantes mediante la creación de un conjunto de herramientas móviles, análisis básicos e informes.Ahora, la compañía está trabajando para mejorar la experiencia de los anunciantes internacionales medianos mediante la creación de herramientas de autoservicio de escritorio más robustas, capacidades creativas y aplicaciones de medición escalables.
Pinterest hace que sea más fácil descubrir productos que se pueden comprar para que los usuarios puedan pasar sin problemas de imágenes inspiradoras a servicios de compras donde pueden comprar lo que les inspira. La compañía también está lanzando su programa comercial verificado, para que los usuarios puedan saber que están comprando a comerciantes que cumplen con las pautas de calidad de Pinterest.
Caso de Inversión
Pronosticamos un CAGR de ingresos a 3 años del 32% con una fuerte desaceleración relacionada con por el Covid-19 para 28% de crecimiento interanual en 2020, por debajo de un último CAGR a 3 años del 56%. Esperamos que el crecimiento sea impulsado parcialmente por nuestro proyectado 4.5% QoQ crecimiento para el ahora 335m global mensual activo
Usuarios (MAU), por debajo del promedio de 6.7% desde el 1T 16. Sin embargo, esperamos un aumento de la monetización para surgir como un mayor crecimiento , especialmente los ex EE. UU. dónde Los esfuerzos de monetización recién comenzaron en 2018 y donde 247m ex-EE. UU. MAU ha producido un Ingresos promedio trimestrales por usuario (ARPU) de solo $ 0.21 en el 4T 19 vs. $ 4.00 de los 88 millones de EE. UU. Dado que ex-EE. UU. ARPU es solo 1/20 del ARPU de EE. UU., vemos un fuerte potencial y mucho espacio para la cabeza de ex EE. UU. ARPU para cerrar la brecha con el ARPU de EE. UU. e impulsar el crecimiento de PINS hasta 2024.
Nuestro precio objetivo de $ 29 equivale a ingresos de $ 1.98B y un múltiplo de 7.8x para 2021 (Promedio de 2 años, menos del 10% debido al historial de no rentabilidad, historial de operación corto y El impacto de Covid-19 en la inversión publicitaria, parcialmente compensado por una mayor participación en las redes sociales de 2.3B + personas a domicilio y $ 1.5B en efectivo neto).
Los inversores que consideran una posición en Pinterest en el contexto actual deben estar dispuestos a aceptar un riesgo y una volatilidad considerables, pero el potencial alcista puede valer la pena.
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El Portafolio Dinamico US de El Blog del Financiero en 2019 dejo una ganancia acumulada del 20,6% en dolares, esta estrategia esta diseñada para evitar grandes caídas del mercado y beneficiarse de las subas continuas del mismo esta pensado para inversores que busquen hacer crecer el capital a largo plazo y capitalizar los retornos año a año. A Mayo de 2020 acumula un retorno del 6% . El Asset Allocation para Mayo 2020 es de GLD 13%, IEF 18%, SPY 9%, TLT 13%, CASH 16%, SHY 10%, QQQ 20% .
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