Lea nuestra nota y entérese si las FAANG siguen siendo una buena idea de inversión.
Facebook opera las redes sociales más grandes del mundo, incluidas las "principales" de Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp, con más de 1.600 millones de usuarios activos diarios.
Su tremendo potencial de larga duración, 20% + anual crecimiento de los ingresos solo en publicidad, ya que FB aprovecha el cambio de alrededor de $ 700 mil millones en inversión publicitaria global de TV / radio / medios impresos a en línea / digitales - plataformas de medios sociales en el caso de FB. Vemos múltiples fuentes potenciales de ingresos no publicitarios dados los 1.800 millones de usuarios activos diarios (DAU), con varios esquemas de monetización en el comercio electrónico y los pagos, FB está tratando de ponerse en marcha. La foto a la luna más prometedora de FB, en nuestra opinión, es la plataforma de aplicaciones y las gafas Oculus AR / VR de FB, que se acercó a los mil millones de dólares en ventas del cuarto trimestre de 2020. Nuestro target para los próximos 12 meses se encuentra en los $ 369
Amazon
Amazon.com, Inc. es un minorista de comercio electrónico líder a nivel mundial, así como un importante proveedor de servicios de computación en la nube para empresas, individuos y gobiernos.
Vemos mayores ganancias de participación en el mercado del comercio electrónico y un potencial alza considerable para el negocio de AWS en rápido crecimiento. Con un impulso continuo a través de resultados del primer trimestre mejores de lo esperado, AMZN debería beneficiarse aún más de los cambios seculares acelerados en el comercio electrónico global y la computación en la nube, como el bloqueo de Covid-19 impulsa cambios estructurales en
comportamiento del consumidor y un probable aumento del flujo de caja libre de AMZN. Mientras tanto, vemos más ventajas para el retorno de las inversiones aceleradas en entrega / cumplimiento y video contenido, probablemente mejorando la economía a largo plazo de la base de miembros Prime. Con una amplia liquidez y flexibilidad financiera, AMZN podría mantener un rendimiento de dos dígitos sobre el capital invertido (ROIC) a largo plazo. Nuestro target para los próximos 12 meses se encuentra en los $ 3832
Apple
Apple es un importante proveedor de dispositivos informáticos de consumo, incluidos el iPhone, las tabletas iPad, las computadoras Mac y los dispositivos portátiles.
Nuestra visión del ecosistema de AAPL, las altas tasas de retención de clientes y la expansión del mercado direccionable en Servicios / Wearables. Vemos ciclos de reemplazo estables a partir de la expansión de 5G y un sólido flujo de efectivo libre que ayuda a las iniciativas de crecimiento / retorno de los accionistas. Si bien vemos un potencial alcista a corto plazo para avanzar estimaciones de consenso, creemos que provendrá en gran parte del hardware, que no es tan valorado por los inversores como los Servicios. Creemos que la cartera de AAPL sigue siendo atractiva (p. Ej., Anteojos AR, automóvil Apple, atención médica, cambio hacia el hardware como servicio) mientras que los problemas de Huawei mejora el panorama competitivo. Vemos que la línea de iPhone de otoño de 2021 se ve similar a la de 2020 (4 dispositivos en el mismo punto de partida). Nuestro target para los próximos 12 meses se encuentra en los $ 157
Netflix
Netflix ofrece transmisión por suscripción de episodios de televisión y películas a más de 200 millones de suscriptores en más de 190 países de todo el mundo.
Nuestra opinión refleja en parte lo que consideramos como una ventaja adicional en el crecimiento global de suscriptores, con una aceleración prevista en varios mercados internacionales. Después de las adiciones de suscriptores de pago globales del primer trimestre que estuvieron muy por debajo del objetivo, la guía del segundo trimestre de NFLX fue igualmente decepcionante, ya que citó el efecto de retroceso de la pandemia (después de tener vientos de cola muy sólidos en la demanda de Covid-19 en el año anterior) y una lista de contenido más liviana. Aún así, NFLX ve un rebote y parece estar encaminado con su flujo de efectivo libre objetivo de equilibrio en 2021, probablemente aumentando a partir de entonces mientras reajusta su asignación de capital prioritaria. Nuestro target para los próximos 12 meses se encuentra en los $ 575
Alphabet es el principal proveedor de búsquedas en Internet del mundo y el mayor generador de ingresos publicitarios del mundo.
Nuestra visión se basa en: 1) nuestro CAGR de ingresos proyectada a 3 años del 20%, impulsada por la búsqueda (especialmente fuera de EE. UU.), YouTube y la nube; 2) tremendo apalancamiento operativo inherente y potencial de rentabilidad; 3) valoración razonable con la mayoría de los múltiplos por debajo de sus promedios de 5 años y $ 112 mil millones en efectivo neto, ~ 9% de la capitalización de mercado; y 4) liderazgo temprano y tracción en áreas con un enorme potencial a largo plazo, incluido el aprendizaje automático (por ejemplo, TensorFlow) y muchos otros esfuerzos de GOOG en computación cognitiva, vehículos autónomos, computación cuántica, entrega con drones, hogares inteligentes y dispositivos portátiles. Nuestro target para los próximos 12 meses se encuentra en los $ 2567
Concluimos que los fundamentos y la calidad de los negocios de las FAANG siguen luciendo atractivos para los inversores con un horizonte de mediano y largo plazo.
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