Una Estrategia de Trading para tener en cuenta

Te contamos una Estrategia de Trading para tener en cuenta a la hora de operar

Si ha estado involucrado en los mercados por más de un corto tiempo, probablemente ha escuchado la expresión "La tendencia en su amiga". De hecho, es tan común que casi parece repetido. Tal vez lo sea, pero eso no significa que no sea cierto. En pocas palabras, a lo largo de los años, muchos traders han llegado a la conclusión de que generalmente es una estrategia de mayor probabilidad para hacer trading con el flujo actual de dinero.

Digamos, entonces, que tú también decides seguir la corriente. ¿Hay alguna estrategia que te permita sumergirte pero que disminuya la posibilidad de ahogarte de inmediato? ¡La respuesta es un sí rotundo!" Bienvenido al Pullback.

Como sugiere su nombre, un Pullback( retroceso en ingles) es un movimiento a corto plazo en la dirección opuesta a la tendencia a más largo plazo. Puede ofrecer una oportunidad para unirse a la tendencia sin perseguir las acciones. Pero hacer trading con pullback puede ser complicado. Permítanme compartir con ustedes algunas ideas difíciles de obtener acerca de cómo entrar y salir de este tipo de estrategia.

El primero está tratando de averiguar si un pullback es simplemente un pullback y no el comienzo de una inversión de tendencia. Nunca se sabe con seguridad, pero aquí hay algunas pistas que busco.

Primero, miraré el patrón de volumen . ¿Ha habido menos volumen en el pullback que en el tramo anterior? De lo contrario, los vendedores podrían estar ganando poder y generalmente es mas prudente evitar esto.

A continuación, voy a comprobar para asegurarse de que las ganancias u otros anuncios significativos anticipados no se emitirán durante la próxima semana más o menos. No quiero correr el riesgo de que el precio baje justo después de entrar.

Finalmente, y quizás lo más importante, echaré un vistazo al último día de negociación. ¿Se ha reducido la acción a un precio que los compradores podrían encontrar atractivo? Esto podría ser un mínimo anterior, una línea de tendencia alcista o una media móvil de soporte. Y ahora considere esto: ¿qué tiene que hacer un papel que retrocede si se va a volver a la suba? ¿No tiene que cotizar por encima del máximo del día anterior? Claro, podría negociarse a través de ese máximo y luego revertirse, pero si va a volver a la suba, entonces tiene que negociar a través de ese máximo anterior. Esperar esa simple señal de confirmación me ha salvado más veces de las que puedo contar.

Ahora vamos a discutir realmente entrar en el trade. Naturalmente, quiero ingresar tan pronto como se supere el máximo de ayer. Pero como no siempre puedo mirar el mercado constantemente durante el día, la noche anterior haré un pedido de entrada automática. Generalmente uso lo que se llama una orden de stop-limit ; déjame explicar por qué. Asumamos que el máximo anterior era de $ 37.50 y quiero comprar si la acción supera los $ 37.60. No puedo usar una orden de límite para comprar a $ 37.60 porque podría llenarme a $ 37.60 o menos, y eso no es lo que quiero. Solo quiero ingresar si la acción se está rompiendo a través de $ 37.60. Podría usar una parada de compra a $ 37.60, pero como las órdenes de detención regulares se convierten en órdenes de mercado cuando se activan, ¿qué sucede si las ordenes faltan hasta $ 42 en la apertura debido a las noticias de la noche a la mañana? Con una orden comun, compraría a $ 42. De nuevo esto no es lo que quiero. Así que en lugar de eso usaré un stop-limit.

Se coloca un stop-limit con dos precios, el precio de stop y un precio límite. Cuando se alcanza el precio de stop, la orden se convierte en una orden límite, no en una orden de mercado. En mi ejemplo, podría leerse: "Compre 1000 acciones a un precio de $ 37.60, límite de $ 37.85". Si el precio alcanza más de $ 37.85, es probable que no lo compre a menos que el precio baje a $ 37.85 o menos.

Así que eso cubre los criterios de entrada, ahora para las salidas. Generalmente establezco una target inicial debajo del mínimo del pullback. La razón es que para que una acción se mantenga al alza tiene que generar mínimos más altos. Si viola el mínimo anterior, este ya no sería el caso.

Generalmente tengo dos objetivos iniciales. El primero es el máximo anterior antes del pullback. Los máximos históricos a menudo pueden actuar como resistencia y es posible que las acciones puedan testearlo, fallar y revertir, por lo que venderé un poco. Al mismo tiempo, también elevaré mi stop en la posición restante para intentar alcanzar el punto de equilibrio. No quiero que un ganador potencial se convierta en un perdedor.

Establecí el segundo objetivo basado en lo que se llama el "movimiento medido". Observaré la distancia que recorrió el precio desde su último swing bajo (el mínimo anterior al actual pullback bajo) hasta su último swing alto (el máximo más reciente antes del actual pullback) y agregaré esa cantidad al mínimo del pullback actual. ¿Cuánto venderé allí? Depende. Si el mercado se ha fortalecido y el sector de acciones está mostrando una buena fortaleza relativa al mercado, venderé menos que si no se cumplen esos criterios.

Pero normalmente no saldré de la posición completa en ese segundo objetivo. Quiero mantener una parte de ella para ver si puedo capturar un movimiento mucho más grande. Gestiono esta última parte de la posición con un stop mental, generalmente basado en una media móvil de apoyo. Por ejemplo, si me he dado cuenta de que la acción no ha violado su media móvil de cincuenta días durante bastante tiempo, saldré cuando finalmente lo haga. Tiendo a basar esta decisión en precios de cierre, ya que los movimientos de la mitad del día a través del soporte y los niveles de resistencia suelen ser de bajo volumen y no son tan significativos para mí. Las instituciones tienden a hacer trading más activamente en la última hora de negociación cuando el volumen se recupera, especialmente en los últimos veinte minutos. Si no apoyan la acción y quieren salir, entonces yo también.

Probablemente hay tantas Estrategias de Trading como traders. Con los años, los pullback han funcionado para mí. Independientemente del método que elija, siga las reglas de entrada, respete sus salidas y haga todo lo posible por controlar sus emociones.

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El Portafolio Global de El Blog del Financiero dejo una ganancia acumulada de 7,5% en dolares en 2018 vs un - 7% del S&P 500, esta estrategia se adapta a cualquier condición de mercado. En el 2019 esta estrategia lleva una ganancia acumulada del 5,5% en dolares.

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